Training Cash Flow and Treasury Management

Training Cash Flow and Treasury Management

Training Cash Flow
Training Cash Flow And Treasury Management Oleh Info Jasa

Latar Belakang

Training Cash Flow and Treasury Management oleh Info Jasa. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.04/ Tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal. Telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya juga instrument likuid korporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid , akhirnya rugi bahkan akhirnya bangkrut. Realitas ini bukan hanya terjadi di Eropa, Amerika dan negara maju, tetapi secara khusus akan terjadi di Indonesia. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik , metode serta model mengelola cash profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. Dengan training ini risiko akan dapat dikurangi seoptimal mungkin.

Keberhasilan mengelola cash flow,  treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer juga staf yang terkait dengan proses serta aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance, accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen untuk mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow , treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow  , treasury management berakibat fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.

Manfaat Training Cash Flow and Treasury Management

  • Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
  • kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas.
  • Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada.
  • Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
  • Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas.
  • Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing.
  • Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas.

Materi Training Cash Flow and Treasury Management

Berikut materi yang diajarkan oleh team trainer Info Jasa, yaitu:

Day 1

  1. Memahami konsep cash , instrument liquidity dan fund flow.
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash , Treasury Management.
    • Role Treasury and Cash Management.
    • Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage.
    • Cash Flow Cycle , Cash Flow Driver.
  3. Analisa Pengendalian Arus Kas
    • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio.
    • Cash Flow From Operation Analysis.
    • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas.
    • Threshold Controls and Analysis.
    • Pengendalian Arus Kas dengan Report.
  4. Menyusun Perencanaan Arus Kas.
    • Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas.
    • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow.
    • Template Perencanaan Cash Flow.
    • Periodic Rolling Forecast.
    • Short term planning.

Day 2

  1. Cash and Liquidity Management.
    • Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash.
    • Managing Liquidity Surpluses.
    • Managing Liquidity Shortages.
  2. Strategic Cash Management.
  3. Mencegah Kecurangan Kas.
    • Metovasi/penyebab kecurangan kas.
    • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme.
    • Teknik Pencegahan Kecurangan Cash.
  4. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk.
    • Treasury Risks.
    • Foreign Exchange And Interest Rate Exposure.
    • Forward Hedge & Money Market Hedge.
    • Currency and Interest Swap.
    • Option and Future.
    • Operation Strategies.
  5. Investasi, Financing, and Borrowing.
    • Debt Capacity.
    • Investing Excess Cash.
    • Borrowing For Cash Shortfalls.
    • Financing.
  6. Managing Treasury Department.
    • Internal Controls.
    • Centralize or Decentralize Treasury.
    • Bank Relations.
    • Performance Measurement.
    • Treasury System.

Metode Pelatihan Cash Flow and Treasury Management

Penjelasan dan diskusi konsep cash flow dan Treasury Management, Dialog konsep dan problem cash dan treasury management, Pembahasan contoh-contoh cash dan treasury management, Diskusi kasus, Presentasi dan pembahasan, dan Q and A.

Sasaran Peserta  Training Cash Flow and Treasury Management

Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

Instruktur/Trainer

Info Jasa Consultant & Team.

Durasi Pelatihan

  • Offline 2 hari (efektif 14 jam) Mulai pukul 09.00 – 16.00 WIB.
  • Online 1 hari (efektif 7 jam) Mulai pukul 09.00 – 16.00 WIB.

Biaya Pelatihan

Offline: Rp. 5.000.000/peserta 2 hari pelatihan (Minimal running 2-3 orang peserta)

Online: Rp. 2.000.000/peserta 1 hari pelatihan full materi (Minimal running 3-5 orang peserta)

Tempat Pelatihan

  • Depok, 11-12 Januari 2022
  • Jakarta, 25-26 Januari 2022
  • Bogor, 9-10 Februari 2022
  • Bandung, 22-23 Februari 2022
  • Yogyakarta, 14-15 Maret 2022
  • Depok, 28-29 Maret 2022
  • Jakarta, 16-17 Juni 2022
  • Bogor, 27-28 Juni 2022
  • Bandung, 4-5 Juli 2022
  • Yogyakarta, 25-26 Juli 2022
  • Depok, 1-2 Agustus 2022
  • Jakarta, 22-23 Agustus 2022
  • Bogor, 13-14 September 2022
  • Bandung, 26-27 September 2022
  • Yogyakarta, 10-11 Oktober 2022
  • Depok, 25-26 Oktober 2022
  • Jakarta, 16-17 November 2022
  • Bogor, 28-29 November 2022
  • Bandung, 5-6 Desember 2022
  • Yogyakarta, 19-20 Desember 2022

Fasilitas Pelatihan

  • Sertifikat,
  • Modul (Hard/Soft Copy),
  • Training Kit, Jacket,
  • 2X Lunch,
  • 2X Coffe Break/hari, Foto Bersama Seluruh Peserta, dan Pelatihan dilaksanakan di hotel berbintang.

Informasi Lebih Lanjut

Marketing Office:

Phone/Fax : 021-7715137

Mobile: +62 821-2443-2399 – Achmad

Email:
layanan@infojasa.co.id

Website:
www.infojasa.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Training For Trainer Previous post Training for Trainers
Next post Training PPh 21